績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 1.11% | 1.43% | 1.19% | 4.26% | -1.76% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.85% | -1.97% | -4.38% | -1.65% | 1.80% | 15.06% | 51.33% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 80% | 73% | 80% | 73% | 19% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 6.5409 | 0.0081 | 0.12% |
| 2025/04/06 | 6.5328 | -0.0101 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 6.5429 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 6.5441 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 6.5460 | 0.0060 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 6.5400 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 6.5406 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 6.5423 | 0.0017 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 6.5406 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 6.5425 | -0.0001 | -0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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